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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 968.00 | 4 238.00 | 730.00 | 4 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 140.00 | 13 602.00 | 14 538.00 | 28 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 972.00 | 17 840.00 | 62 132.00 | 79 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
060 Stock marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
110 Total général Actif | 112 818.00 | 17 840.00 | 94 978.00 | 112 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 559.00 | | | 177 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 559.00 | | | 177 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
252 Charges sociales | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 522.00 | | | 160 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 767.00 | | | 767.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 972.00 | | | 79 972.00 |