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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 16 518.00 | 14 982.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 698.00 | 3 355.00 | 18 343.00 | 21 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 228.00 | 19 873.00 | 97 355.00 | 117 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BT Marchandises | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 231.00 | 19 873.00 | 131 357.00 | 151 231.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | | | 233.00 |
DG Autres réserves | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 104.00 | 4 655.00 | | 7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 21 760.00 | 14 655.00 | | 21 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 697.00 | 81 737.00 | | 67 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 762.00 | 34 896.00 | | 36 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 2 426.00 | | 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866.00 | 2 214.00 | | 2 866.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 557.00 | 1 291.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 598.00 | 123 288.00 | | 109 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 357.00 | 137 943.00 | | 131 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 201.00 | 55 651.00 | | 56 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
FG Production vendue services | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 158.00 | | 87 158.00 | 87 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 62.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 62.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -62.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 822.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 518.00 | 77 493.00 | | 87 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 414.00 | 72 838.00 | | 80 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 104.00 | 4 655.00 | | 7 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 865.00 | | 3 363.00 | 113 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 835.00 | | 3 363.00 | 49 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 232.00 | 10 641.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | 10 641.00 | | 9 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 637.00 | 14 240.00 | 53 397.00 | 67 637.00 |
VI Groupe et associés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 598.00 | 56 201.00 | 53 397.00 | 109 598.00 |