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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638.00 | 824.00 | 1 814.00 | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 490.00 | 2 585.00 | 5 905.00 | 8 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 188.00 | 3 409.00 | 298 779.00 | 302 188.00 |
BT Marchandises | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CF Disponibilités | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 223.00 | | 207 223.00 | 207 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 411.00 | 3 409.00 | 506 002.00 | 509 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
DL TOTAL (I) | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 952.00 | | | 270 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 436.00 | | | 437 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 002.00 | | | 506 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 436.00 | | | 437 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 710.00 | 77 710.00 | | 77 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 952.00 | 270 952.00 | | 270 952.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 781.00 | | | 792 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 120.00 | | | 444 120.00 |
VP Divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 436.00 | 437 436.00 | | 437 436.00 |