| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 810.00 | 338.00 | 2 472.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 840.00 | 4 160.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 810.00 | 1 178.00 | 21 632.00 | 22 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 368.00 | 1 178.00 | 35 189.00 | 36 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376.00 | | | -376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376.00 | | | -376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 810.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 178.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 6 000.00 | 10 500.00 | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VP Divers | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 565.00 | 23 065.00 | 10 500.00 | 33 565.00 |