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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 942.00 | 25 711.00 | 1 231.00 | 26 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 021.00 | 83 171.00 | 67 850.00 | 151 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 596.00 | 108 970.00 | 88 625.00 | 197 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BP En cours de production de services | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 174.00 | | 651 174.00 | 651 174.00 |
BZ Autres créances | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 170.00 | | 245 170.00 | 245 170.00 |
CF Disponibilités | 137 136.00 | | 137 136.00 | 137 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 737.00 | | 1 129 737.00 | 1 129 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 332.00 | 108 970.00 | 1 218 362.00 | 1 327 332.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 733.00 | 82 923.00 | | 139 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 846.00 | 56 809.00 | | 77 846.00 |
DL TOTAL (I) | 250 578.00 | 172 733.00 | | 250 578.00 |
DP Provisions pour risques | 31 231.00 | 8 149.00 | | 31 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 570.00 | 34 374.00 | | 32 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 801.00 | 42 523.00 | | 63 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 138.00 | 56 046.00 | | 50 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 012.00 | 14 022.00 | | 157 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 142.00 | 369 350.00 | | 339 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 031.00 | | |
EA Autres dettes | 232 818.00 | 118 156.00 | | 232 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 235.00 | 166 241.00 | | 124 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 982.00 | 730 483.00 | | 903 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 362.00 | 945 738.00 | | 1 218 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 244.00 | | 1 123 244.00 | 1 123 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 244.00 | | 1 123 244.00 | 1 123 244.00 |
FM Production stockée | | | 2 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 563.00 | |
GE Autres charges | | | 13 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | 756.00 | | 2 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 756.00 | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | -20 951.00 | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | 6 341.00 | | 13 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 055.00 | 1 223 074.00 | | 1 155 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 209.00 | 1 166 264.00 | | 1 077 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 846.00 | 56 809.00 | | 77 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 262.00 | | 9 600.00 | 216 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 267.00 | 197 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 888.00 | 30 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 379.00 | 151 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 280.00 | | 2 320.00 | 34 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 246.00 | | 7 242.00 | 166 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 736.00 | | 38.00 | 15 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 408.00 | 13 829.00 | 28 267.00 | 123 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 726.00 | 872.00 | 5 888.00 | 30 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 682.00 | 12 957.00 | 22 379.00 | 92 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 523.00 | 28 563.00 | 7 284.00 | 42 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 523.00 | 28 563.00 | 7 284.00 | 42 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 563.00 | 7 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 828.00 | 134 828.00 | | 134 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 818.00 | 232 818.00 | | 232 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 651 174.00 | | | 651 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 138.00 | 11 341.00 | 38 797.00 | 50 138.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VP Divers | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 783.00 | 726 877.00 | 7 907.00 | 734 783.00 |
VW T.V.A. | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 982.00 | 865 185.00 | 38 797.00 | 903 982.00 |