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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 366.00 | 25 268.00 | 79 097.00 | 104 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 366.00 | 25 268.00 | 79 097.00 | 104 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
072 Créances – Autres | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
084 Disponibilités | 75 577.00 | | 75 577.00 | 75 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
110 Total général Actif | 196 536.00 | 25 268.00 | 171 267.00 | 196 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 574.00 | | | 219 574.00 |
222 Production stockée | 672.00 | | | 672.00 |
230 Autres produits | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 706.00 | | | 225 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
252 Charges sociales | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 976.00 | | | 208 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |