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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
AP Constructions | 3 987 897.00 | 2 883 507.00 | 1 104 389.00 | 3 987 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 434.00 | 205 956.00 | 58 477.00 | 264 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 586.00 | 3 089 959.00 | 1 204 626.00 | 4 294 586.00 |
BZ Autres créances | 173 685.00 | | 173 685.00 | 173 685.00 |
CF Disponibilités | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 462.00 | | 201 462.00 | 201 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 048.00 | 3 089 959.00 | 1 406 088.00 | 4 496 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 427 014.00 | 427 014.00 | | 427 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 308.00 | 204 296.00 | | 191 308.00 |
DL TOTAL (I) | 633 567.00 | 646 555.00 | | 633 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 230.00 | 906 973.00 | | 667 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 688.00 | 26 564.00 | | 28 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 112.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 763.00 | 8 795.00 | | 8 763.00 |
EA Autres dettes | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 521.00 | 1 009 164.00 | | 772 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 088.00 | 1 655 720.00 | | 1 406 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 932.00 | 1 009 164.00 | | 352 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 999.00 | | 525 999.00 | 525 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 999.00 | | 525 999.00 | 525 999.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 638.00 | 529 939.00 | | 529 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 330.00 | 325 643.00 | | 338 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 308.00 | 204 296.00 | | 191 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 586.00 | | | 4 294 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 294 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 294 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294 586.00 | | | 4 294 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 091.00 | 199 868.00 | | 2 890 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 091.00 | 199 868.00 | | 2 890 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 173 165.00 | | | 173 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 492.00 | 168 787.00 | 162 054.00 | 443 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 738.00 | 78 854.00 | 144 884.00 | 223 738.00 |
VI Groupe et associés | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -239 843.00 | | | -239 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 685.00 | 173 685.00 | | 173 685.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 522.00 | 352 933.00 | 306 938.00 | 772 522.00 |