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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 491.00 | | 197 491.00 | 197 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 274.00 | 129 360.00 | 12 914.00 | 142 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 420.00 | 9 848.00 | 572.00 | 10 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 405.00 | 139 208.00 | 215 197.00 | 354 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
BZ Autres créances | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
CF Disponibilités | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 636.00 | | 153 636.00 | 153 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 042.00 | 139 208.00 | 368 834.00 | 508 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 25 000.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 23 000.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
DH Report à nouveau | 80 884.00 | 190 812.00 | | 80 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 500.00 | 60 822.00 | | -95 500.00 |
DL TOTAL (I) | 124 669.00 | 425 169.00 | | 124 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 127.00 | 50 913.00 | | 197 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 751.00 | 81 853.00 | | 25 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 960.00 | 35 454.00 | | 20 960.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 1 558.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 164.00 | 169 778.00 | | 244 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 834.00 | 594 949.00 | | 368 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 313 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | 2 920.00 | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 380.00 | | | 245 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 555.00 | 2 920.00 | | -242 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 831.00 | -2 327.00 | | -7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 563.00 | 566 890.00 | | 521 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 063.00 | 506 068.00 | | 617 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 500.00 | 60 822.00 | | -95 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 318.00 | 11 817.00 | 14 944.00 | 142 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 318.00 | 11 817.00 | 14 944.00 | 142 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 127.00 | 37 539.00 | 112 746.00 | 197 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 164.00 | 84 577.00 | 112 746.00 | 244 164.00 |