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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 136.00 | 40 000.00 | 158 136.00 | 198 136.00 |
AP Constructions | 78 780.00 | 8 793.00 | 69 987.00 | 78 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 247.00 | 61 539.00 | 16 709.00 | 78 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 950.00 | 11 759.00 | 24 191.00 | 35 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 114.00 | 122 091.00 | 269 023.00 | 391 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
BN En cours de production de biens | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 597.00 | 27 815.00 | 521 782.00 | 549 597.00 |
BZ Autres créances | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CF Disponibilités | 119 466.00 | | 119 466.00 | 119 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 557.00 | 27 815.00 | 799 742.00 | 827 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 671.00 | 149 906.00 | 1 068 765.00 | 1 218 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 65 339.00 | 23 198.00 | | 65 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 113.00 | 42 141.00 | | 60 113.00 |
DL TOTAL (I) | 540 697.00 | 480 584.00 | | 540 697.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 928.00 | 90 679.00 | | 87 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 168.00 | 77 834.00 | | 116 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 562.00 | 7 600.00 | | 53 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 040.00 | 84 153.00 | | 185 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 467.00 | 53 885.00 | | 66 467.00 |
EA Autres dettes | 12 904.00 | 4 548.00 | | 12 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 068.00 | 318 699.00 | | 522 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 765.00 | 805 283.00 | | 1 068 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 410.00 | 298 662.00 | | 415 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 593.00 | | 102 688.00 | 292 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 391 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 192 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 136.00 | | | 198 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 456.00 | | 102 688.00 | 94 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 247.00 | 9 844.00 | | 72 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 247.00 | 9 844.00 | | 72 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 815.00 | 10 000.00 | | 57 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 815.00 | 10 000.00 | | 63 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 040.00 | 185 040.00 | | 185 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 506 619.00 | | | 506 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 928.00 | 34 831.00 | 53 097.00 | 87 928.00 |
VI Groupe et associés | 116 168.00 | 116 168.00 | | 116 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 934.00 | 584 934.00 | | 584 934.00 |
VW T.V.A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 507.00 | 415 410.00 | 53 097.00 | 468 507.00 |