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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265.00 | 4 870.00 | 2 395.00 | 7 265.00 |
AH Fonds commercial | 264 527.00 | 214 527.00 | 50 000.00 | 264 527.00 |
AP Constructions | 1 856.00 | 1 488.00 | 368.00 | 1 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 284.00 | 67 581.00 | 10 703.00 | 78 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 173.00 | 134 850.00 | 24 323.00 | 159 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 516.00 | 423 316.00 | 105 200.00 | 528 516.00 |
BN En cours de production de biens | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
BT Marchandises | 522 901.00 | 66 919.00 | 455 983.00 | 522 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 239.00 | 19 330.00 | 432 909.00 | 452 239.00 |
BZ Autres créances | 80 202.00 | | 80 202.00 | 80 202.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 486.00 | 86 249.00 | 1 049 236.00 | 1 135 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 002.00 | 509 565.00 | 1 154 436.00 | 1 664 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 281 557.00 | 306 938.00 | | 281 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 530.00 | -25 382.00 | | -356 530.00 |
DL TOTAL (I) | 20 531.00 | 377 061.00 | | 20 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 131.00 | 273 834.00 | | 308 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 330.00 | 109 939.00 | | 110 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 138.00 | 216 546.00 | | 281 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 738.00 | 171 103.00 | | 288 738.00 |
EA Autres dettes | 145 568.00 | 114 291.00 | | 145 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 905.00 | 920 713.00 | | 1 133 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 436.00 | 1 297 774.00 | | 1 154 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 885.00 | 914 071.00 | | 1 129 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 489.00 | 264 615.00 | | 301 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 259.00 | | 16 063.00 | 499 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 792.00 | | | 271 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 477.00 | | 15 837.00 | 223 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | 226.00 | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 210.00 | 12 579.00 | | 196 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 731.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 071.00 | 11 848.00 | | 192 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 214 527.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 66 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 738.00 | 6 636.00 | 7 043.00 | 19 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 738.00 | 288 081.00 | 7 043.00 | 19 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 738.00 | 288 081.00 | 7 043.00 | 19 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 081.00 | 7 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 138.00 | 281 138.00 | | 281 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 429 043.00 | | | 429 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VC Groupe et associés | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 489.00 | 301 489.00 | | 301 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 642.00 | 2 622.00 | 4 020.00 | 6 642.00 |
VI Groupe et associés | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VP Divers | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 034.00 | 555 034.00 | | 555 034.00 |
VW T.V.A. | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 905.00 | 1 129 885.00 | 4 020.00 | 1 133 905.00 |