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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615 084.00 | | 615 084.00 | 615 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 163 670.00 | | 163 670.00 | 163 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 421 477.00 | | 1 421 477.00 | 1 421 477.00 |
CF Disponibilités | 185 193.00 | | 185 193.00 | 185 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 340.00 | | 1 770 340.00 | 1 770 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 425.00 | | 2 385 425.00 | 2 385 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 710.00 | | | 154 710.00 |
CU Autres participations | 615 084.00 | | 615 084.00 | 615 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 034.00 | | | 482 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
DG Autres réserves | 1 626 387.00 | | | 1 626 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 135.00 | | | 2 278 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
EA Autres dettes | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 425.00 | | | 2 385 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 797.00 | | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 054.00 | | | 216 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 829.00 | | | 183 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 084.00 | | | 615 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 084.00 | | | 615 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 789.00 | 29 003.00 | | 39 789.00 |
UX Autres créances clients | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 710.00 | | | 154 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 670.00 | 8 960.00 | 154 710.00 | 163 670.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 290.00 | 96 504.00 | | 107 290.00 |