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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 363.00 | 46 773.00 | 11 590.00 | 58 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 983.00 | 47 393.00 | 11 590.00 | 58 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
084 Disponibilités | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
110 Total général Actif | 71 212.00 | 47 393.00 | 23 820.00 | 71 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 800.00 | 128 020.00 | | 137 800.00 |
230 Autres produits | 6 883.00 | 5 611.00 | | 6 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 682.00 | 133 631.00 | | 144 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 550.00 | 41 104.00 | | 46 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | 222.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 50 701.00 | 53 056.00 | | 50 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 1 815.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 934.00 | 25 585.00 | | 33 934.00 |
252 Charges sociales | 9 847.00 | 7 719.00 | | 9 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 137.00 | 2 080.00 | | 2 137.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 3.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 128.00 | 131 584.00 | | 145 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -446.00 | 2 047.00 | | -446.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -436.00 | 1 853.00 | | -436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 847.00 | | | 7 847.00 |