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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 959.00 | 19 671.00 | 1 289.00 | 20 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 756.00 | 16 197.00 | 15 559.00 | 31 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 585.00 | 184 089.00 | 33 497.00 | 217 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 638.00 | 219 957.00 | 87 682.00 | 307 638.00 |
BN En cours de production de biens | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 065.00 | | 297 065.00 | 297 065.00 |
BZ Autres créances | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 976.00 | | 437 976.00 | 437 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 614.00 | 219 957.00 | 525 658.00 | 745 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 198.00 | | |
DH Report à nouveau | -846 886.00 | -820 798.00 | | -846 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 632.00 | -63 286.00 | | -150 632.00 |
DL TOTAL (I) | -887 517.00 | -736 886.00 | | -887 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 947.00 | 1 171.00 | | 28 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 288.00 | 326 766.00 | | 215 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 099.00 | 889 105.00 | | 1 142 099.00 |
EA Autres dettes | 26 835.00 | 100 423.00 | | 26 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 175.00 | 1 317 466.00 | | 1 413 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 658.00 | 580 580.00 | | 525 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 550.00 | | 2 154 550.00 | 2 154 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 550.00 | | 2 154 550.00 | 2 154 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 588.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 246.00 | 38 388.00 | | 6 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | 4 882.00 | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 246.00 | 43 270.00 | | 16 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 198.00 | 120 934.00 | | 31 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 590.00 | 3 882.00 | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 789.00 | 124 816.00 | | 34 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 543.00 | -81 546.00 | | -18 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 499.00 | 2 781 516.00 | | 2 241 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 130.00 | 2 844 802.00 | | 2 392 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 632.00 | -63 286.00 | | -150 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 288.00 | 215 288.00 | | 215 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 857.00 | 411 519.00 | 37 338.00 | 448 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 175.00 | 1 413 175.00 | | 1 413 175.00 |