| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 454.00 | 13 211.00 | 3 242.00 | 16 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 454.00 | 13 211.00 | 3 242.00 | 16 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 848.00 | 3 079.00 | 25 769.00 | 28 848.00 |
072 Créances – Autres | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
084 Disponibilités | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 297.00 | 3 079.00 | 56 218.00 | 59 297.00 |
110 Total général Actif | 75 751.00 | 16 291.00 | 59 460.00 | 75 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 190.00 | | | 269 190.00 |
230 Autres produits | 758.00 | | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 949.00 | | | 269 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 522.00 | | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
252 Charges sociales | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 163.00 | | | 163.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 586.00 | | | 253 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 560.00 | | | 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 163.00 | | | 163.00 |