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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
040 Immobilisations financières | 114 934.00 | | 114 934.00 | 114 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 652.00 | 1 718.00 | 114 934.00 | 116 652.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
110 Total général Actif | 146 071.00 | 1 718.00 | 144 353.00 | 146 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
242 Autres charges externes. | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -707.00 | | | -707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
280 Produits financiers | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 928.00 | | | 928.00 |