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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | 1 733.00 | 776.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903.00 | 4 087.00 | 2 816.00 | 6 903.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 942.00 | 4 087.00 | 17 855.00 | 21 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 764.00 | -4 764.00 | | -4 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 962.00 | 40 482.00 | | -67 962.00 |
DL TOTAL (I) | -32 625.00 | 75 819.00 | | -32 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 499.00 | 377.00 | | 33 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 10 045.00 | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 085.00 | 20 787.00 | | 14 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 480.00 | 31 209.00 | | 50 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 855.00 | 107 028.00 | | 17 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 480.00 | 31 209.00 | | 50 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
FM Production stockée | | | -44 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 21.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 21.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | 21.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 063.00 | 128 103.00 | | 13 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 024.00 | 87 620.00 | | 81 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 962.00 | 40 482.00 | | -67 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091.00 | 996.00 | | 3 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 538.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 458.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |