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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
AP Constructions | 712 640.00 | 449 799.00 | 262 841.00 | 712 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 228.00 | 49 284.00 | 28 944.00 | 78 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 625.00 | 499 083.00 | 338 542.00 | 837 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 942.00 | 92 341.00 | 21 602.00 | 113 942.00 |
BZ Autres créances | 400 857.00 | | 400 857.00 | 400 857.00 |
CF Disponibilités | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 945.00 | 92 341.00 | 466 604.00 | 558 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 570.00 | 591 424.00 | 805 146.00 | 1 396 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 367.00 | 4 435.00 | | 5 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 559.00 | 229 933.00 | | 239 559.00 |
DL TOTAL (I) | 396 727.00 | 386 167.00 | | 396 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 234.00 | 272 415.00 | | 252 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 728.00 | 24 583.00 | | 23 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 181.00 | 135 648.00 | | 85 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 003.00 | 5 795.00 | | 42 003.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 3 056.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 420.00 | 441 497.00 | | 408 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 146.00 | 827 664.00 | | 805 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 005.00 | 184 449.00 | | 177 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 622 734.00 | | 622 734.00 | 622 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 034.00 | | 623 034.00 | 623 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 283.00 | 4 137.00 | | 46 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 198.00 | 500.00 | | 6 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | 500.00 | | 6 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | -2 500.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 616.00 | 104 484.00 | | 108 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 845.00 | 591 178.00 | | 705 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 286.00 | 361 245.00 | | 466 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 559.00 | 229 933.00 | | 239 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 625.00 | | | 837 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 625.00 | | | 837 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 553.00 | 43 530.00 | | 455 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 553.00 | 43 530.00 | | 455 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 92 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
VB T. V. A. | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VC Groupe et associés | 386 460.00 | | | 386 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 234.00 | 20 820.00 | 90 080.00 | 252 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VP Divers | 114.00 | | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 929.00 | 516 929.00 | | 516 929.00 |
VW T.V.A. | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 420.00 | 177 005.00 | 90 080.00 | 408 420.00 |