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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 6 876.00 | 571.00 | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 534.00 | 51 334.00 | 46 199.00 | 97 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 811.00 | 58 211.00 | 240 600.00 | 298 811.00 |
BT Marchandises | 153 647.00 | 45 435.00 | 108 211.00 | 153 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 847.00 | 1 112.00 | 29 735.00 | 30 847.00 |
BZ Autres créances | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 191.00 | 46 547.00 | 158 643.00 | 205 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 002.00 | 104 758.00 | 399 243.00 | 504 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 103.00 | 15 374.00 | | 68 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | 52 729.00 | | 34 724.00 |
DL TOTAL (I) | 113 827.00 | 79 103.00 | | 113 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 296.00 | 202 584.00 | | 137 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 966.00 | 50 146.00 | | 39 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 886.00 | 28 036.00 | | 29 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | 49 273.00 | | 40 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 386.00 | 52 590.00 | | 37 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 416.00 | 382 628.00 | | 285 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 243.00 | 461 731.00 | | 399 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 062.00 | 251 679.00 | | 189 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 021.00 | 14 020.00 | | 6 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 123.00 | | 817 123.00 | 817 123.00 |
FD Production vendue biens | -50 411.00 | | -50 411.00 | -50 411.00 |
FG Production vendue services | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 856.00 | | 853 856.00 | 853 856.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 435.00 | |
GE Autres charges | | | 13 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | 13 111.00 | | 3 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 2 672.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 8 997.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -254.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 3 146.00 | | 5 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 444.00 | 981 395.00 | | 941 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 720.00 | 928 666.00 | | 906 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 724.00 | 52 729.00 | | 34 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 741.00 | 6 752.00 | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 609.00 | 8 602.00 | | 49 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 609.00 | 8 602.00 | | 49 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 296.00 | 40 942.00 | 96 354.00 | 137 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 208.00 | 51 378.00 | 9 830.00 | 61 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 530.00 | 159 176.00 | 96 354.00 | 255 530.00 |