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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 336 750.00 | 163 115.00 | 173 635.00 | 336 750.00 |
BZ Autres créances | 138 094.00 | | 138 094.00 | 138 094.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 026.00 | 163 115.00 | 311 911.00 | 475 026.00 |
CU Autres participations | 336 750.00 | 163 115.00 | 173 635.00 | 336 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 676.00 | 3 883.00 | | 5 676.00 |
DG Autres réserves | 92 737.00 | 58 667.00 | | 92 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 436.00 | 35 863.00 | | -151 436.00 |
DL TOTAL (I) | 246 977.00 | 398 413.00 | | 246 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 730.00 | 66 281.00 | | 61 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 4 978.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 934.00 | 71 405.00 | | 64 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 911.00 | 469 818.00 | | 311 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 934.00 | 71 405.00 | | 64 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 150.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 9 150.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 9 150.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 278.00 | 39 925.00 | | 15 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 714.00 | 4 062.00 | | 166 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 436.00 | 35 863.00 | | -151 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 750.00 | | | 336 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 750.00 | | | 336 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
VI Groupe et associés | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 094.00 | 138 094.00 | | 138 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |