| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 772.00 | 2 788.00 | 1 984.00 | 4 772.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 806.00 | 28 390.00 | 60 415.00 | 88 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 047.00 | 12 509.00 | 17 538.00 | 30 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 624.00 | 43 687.00 | 106 937.00 | 150 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 702.00 | | 266 702.00 | 266 702.00 |
BZ Autres créances | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CF Disponibilités | 286 911.00 | | 286 911.00 | 286 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 756.00 | | 574 756.00 | 574 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 380.00 | 43 687.00 | 681 693.00 | 725 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 601.00 | | | 247 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
DK Provisions réglementées | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 438 576.00 | | | 438 576.00 |
DP Provisions pour risques | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 286.00 | | | 228 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 693.00 | | | 681 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 286.00 | | | 228 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 821.00 | | 1 863 821.00 | 1 863 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 821.00 | | 1 863 821.00 | 1 863 821.00 |
FQ Autres produits | | | 11 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 832.00 | |
GE Autres charges | | | 8 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 671.00 | | | 1 875 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 461.00 | | | 1 705 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 188.00 | | 48 437.00 | 102 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 483.00 | | 1 289.00 | 30 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 705.00 | | 47 148.00 | 71 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156.00 | 21 531.00 | | 22 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 1 379.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 747.00 | 20 152.00 | | 20 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 018.00 | 1 778.00 | 532.00 | 3 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | 16 610.00 | 532.00 | 3 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 778.00 | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
UX Autres créances clients | 266 702.00 | | | 266 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 404.00 | 283 404.00 | | 283 404.00 |
VW T.V.A. | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 286.00 | 228 286.00 | | 228 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
ST Autres comptes | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 817.00 | | | 603 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 117.00 | | | 336 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 790.00 | | | 374 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 496.00 | | | 209 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 295.00 | | | 1 044 295.00 |