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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 201 440.00 | | 201 440.00 | 201 440.00 |
CF Disponibilités | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 399.00 | | 231 399.00 | 231 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 399.00 | | 231 399.00 | 231 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 228.00 | -944.00 | | -1 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 572.00 | -284.00 | | -70 572.00 |
DL TOTAL (I) | -66 800.00 | 3 772.00 | | -66 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 894.00 | 60 064.00 | | 48 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 958.00 | 113 295.00 | | 128 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 841.00 | 81 075.00 | | 103 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 507.00 | 15 737.00 | | 16 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 199.00 | 270 172.00 | | 298 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 399.00 | 273 944.00 | | 231 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 931.00 | | 209 931.00 | 209 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 931.00 | | 209 931.00 | 209 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 390.00 | | | 186 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 390.00 | 35 000.00 | | 186 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 558.00 | | | 211 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 601.00 | | | 211 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 212.00 | 35 000.00 | | -25 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 049.00 | 264 759.00 | | 400 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 622.00 | 265 043.00 | | 470 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 572.00 | -284.00 | | -70 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 825.00 | | 749.00 | 243 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 122.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 574.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 711.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 740.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 711.00 | | | 171 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | 749.00 | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 542.00 | 13 474.00 | 33 015.00 | 19 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 542.00 | 13 474.00 | 33 015.00 | 19 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VB T. V. A. | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 894.00 | 11 384.00 | 37 510.00 | 48 894.00 |
VI Groupe et associés | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VP Divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 255.00 | | | 184 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 182.00 | 209 182.00 | | 209 182.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 199.00 | 131 731.00 | 166 468.00 | 298 199.00 |