| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 573.00 | 15 714.00 | 7 859.00 | 23 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 954.00 | 25 264.00 | 54 689.00 | 79 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 527.00 | 40 979.00 | 62 549.00 | 103 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
072 Créances – Autres | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
084 Disponibilités | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
110 Total général Actif | 147 301.00 | 40 979.00 | 106 322.00 | 147 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 879.00 | | | 173 879.00 |
230 Autres produits | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 875.00 | | | 175 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
252 Charges sociales | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 548.00 | | | 166 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 920.00 | | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |