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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103.00 | 186.00 | 917.00 | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 799.00 | 2 500.00 | 13 299.00 | 15 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 017.00 | 2 686.00 | 208 331.00 | 211 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CF Disponibilités | 81 346.00 | | 81 346.00 | 81 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 012.00 | 2 686.00 | 303 325.00 | 306 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
DL TOTAL (I) | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 323.00 | | | 170 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 378.00 | | | 252 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 325.00 | | | 303 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 371.00 | | | 112 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 352.00 | | 219 352.00 | 219 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 352.00 | | 219 352.00 | 219 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 684.00 | | | 224 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 737.00 | | | 193 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 323.00 | 30 316.00 | 109 238.00 | 170 323.00 |
VI Groupe et associés | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 073.00 | 113 066.00 | 109 238.00 | 253 073.00 |