| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 53.00 | 106.00 | 159.00 |
AH Fonds commercial | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 982.00 | 2 933.00 | 19 048.00 | 21 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 2 258.00 | 7 841.00 | 10 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 395.00 | 5 245.00 | 100 150.00 | 105 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BT Marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 653.00 | 5 245.00 | 142 408.00 | 147 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
DL TOTAL (I) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 358.00 | | | 129 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 408.00 | | | 142 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 733.00 | |
FM Production stockée | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 131.00 | | | 163 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 245.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 333.00 | 3 999.00 | 12 333.00 | 16 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 089.00 | 13 720.00 | 56 678.00 | 85 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 020.00 | 6 112.00 | 908.00 | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 358.00 | 45 656.00 | 69 011.00 | 129 358.00 |