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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174 671.00 | 998 953.00 | 175 718.00 | 1 174 671.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 850 000.00 | 252 667.00 | 597 333.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938.00 | 137.00 | 801.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 768.00 | 2 222 713.00 | 1 563 055.00 | 3 785 768.00 |
BZ Autres créances | 1 324 143.00 | | 1 324 143.00 | 1 324 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 515 597.00 | | 6 515 597.00 | 6 515 597.00 |
CF Disponibilités | 4 308 293.00 | | 4 308 293.00 | 4 308 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 148 033.00 | | 12 148 033.00 | 12 148 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 933 802.00 | 2 222 713.00 | 13 711 089.00 | 15 933 802.00 |
CU Autres participations | 1 609 314.00 | 970 956.00 | 638 358.00 | 1 609 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 192.00 | 312 192.00 | | 312 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 766 104.00 | 10 766 104.00 | | 10 766 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
DG Autres réserves | 2 207 357.00 | 1 998 805.00 | | 2 207 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 999.00 | 371 152.00 | | 224 999.00 |
DL TOTAL (I) | 13 541 871.00 | 13 479 472.00 | | 13 541 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 561.00 | 497 800.00 | | 157 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | 151 097.00 | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | 8 445.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 218.00 | 657 342.00 | | 169 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 711 089.00 | 14 136 814.00 | | 13 711 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 830.00 | | 700 938.00 | 3 784 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 000.00 | | 3 785 768.00 | 700 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | 1 000 938.00 | 700 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 671.00 | | | 1 174 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | 700 938.00 | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 159.00 | | | 1 610 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 019.00 | 279 738.00 | | 972 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 019.00 | 234 934.00 | | 764 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 000.00 | 44 804.00 | | 208 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 072.00 | 107 884.00 | | 863 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 072.00 | 107 884.00 | | 863 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 107 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 561.00 | 157 561.00 | | 157 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 612.00 | | | 1 182 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 989.00 | 1 324 143.00 | 845.00 | 1 324 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 878.00 | 14 786.00 | | 14 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 905.00 | 4 234.00 | | 4 905.00 |
ST Autres comptes | 12 273.00 | 9 829.00 | | 12 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 891.00 | 75 675.00 | | 25 891.00 |
YT Sous‐traitance | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 878.00 | 14 786.00 | | 14 878.00 |
ZE Dividendes | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 469.00 | 152 138.00 | | 105 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |