| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 752.00 | 38 776.00 | 1 975.00 | 40 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 752.00 | 38 776.00 | 1 975.00 | 40 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
084 Disponibilités | 64 268.00 | | 64 268.00 | 64 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
110 Total général Actif | 133 246.00 | 38 776.00 | 94 470.00 | 133 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 835.00 | 112 495.00 | | 102 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 835.00 | 112 495.00 | | 102 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 799.00 | 17 932.00 | | 17 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 068.00 | 100.00 | | -1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 15 605.00 | 14 772.00 | | 15 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 043.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 245.00 | 35 063.00 | | 37 245.00 |
252 Charges sociales | 29 693.00 | 29 912.00 | | 29 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 056.00 | 3 098.00 | | 2 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 346.00 | 101 920.00 | | 102 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 489.00 | 10 574.00 | | 489.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 101.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 86.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 2 520.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 078.00 | 142.00 | | -1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 461.00 | 7 931.00 | | 1 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 489.00 | | | 5 489.00 |