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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 907.00 | 40 068.00 | 38 839.00 | 78 907.00 |
BT Marchandises | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 516.00 | 40 068.00 | 67 448.00 | 107 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
DH Report à nouveau | -98 058.00 | | | -98 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 456.00 | | | -11 456.00 |
DL TOTAL (I) | -64 993.00 | | | -64 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 441.00 | | | 132 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 887.00 | | 192 887.00 | 192 887.00 |
FG Production vendue services | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 666.00 | | 216 666.00 | 216 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 478.00 | | | 223 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 934.00 | | | 234 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 456.00 | | | -11 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 747.00 | 321.00 | | 39 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 705.00 | 321.00 | | 32 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 890.00 | 3 253.00 | | 100 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744.00 | 5 017.00 | 727.00 | 5 744.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 441.00 | 34 803.00 | | 132 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ST Autres comptes | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 204.00 | | | 33 204.00 |