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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BT Marchandises | 184 220.00 | | 184 220.00 | 184 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 313.00 | | 197 313.00 | 197 313.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CF Disponibilités | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 987.00 | | 425 987.00 | 425 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 641.00 | | 440 641.00 | 440 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 102 238.00 | 93 226.00 | | 102 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 769.00 | 9 013.00 | | 22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 144 723.00 | 121 954.00 | | 144 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 15 146.00 | | 13 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 150.00 | 12 894.00 | | 15 150.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 918.00 | 293 041.00 | | 295 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 641.00 | 414 995.00 | | 440 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 626.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 127.00 | 1 529.00 | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | 1 529.00 | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 7 504.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 7 535.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | -6 006.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 848.00 | 479 419.00 | | 508 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 079.00 | 470 406.00 | | 486 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 769.00 | 9 013.00 | | 22 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 226.00 | 270.00 | | 61 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 826.00 | 270.00 | | 60 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 195 891.00 | | | 195 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VI Groupe et associés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 025.00 | 228 196.00 | 1 829.00 | 230 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 918.00 | 295 918.00 | | 295 918.00 |