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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 534.00 | | 801 534.00 | 801 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 556.00 | | 324 556.00 | 324 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 090.00 | | 1 126 090.00 | 1 126 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
CU Autres participations | 801 042.00 | | 801 042.00 | 801 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 285 696.00 | 182 302.00 | | 285 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 521.00 | 383 394.00 | | 331 521.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 706 064.00 | 654 543.00 | | 706 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 801.00 | 114 142.00 | | 57 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 108.00 | 197 744.00 | | 280 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 17 704.00 | | 25 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 166.00 | 53 310.00 | | 53 166.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 803.00 | | 1 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 751.00 | 3 456.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 026.00 | 387 158.00 | | 420 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 090.00 | 1 041 701.00 | | 1 126 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 484.00 | 329 384.00 | | 140 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 538.00 | | 234 538.00 | 234 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 538.00 | | 234 538.00 | 234 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 15 087.00 | | 12 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 120.00 | 586 656.00 | | 535 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 599.00 | 203 263.00 | | 203 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 521.00 | 383 394.00 | | 331 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VI Groupe et associés | 279 542.00 | 179 542.00 | 100 000.00 | 279 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 026.00 | 320 026.00 | 100 000.00 | 420 026.00 |