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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 146.00 | 18 116.00 | 30.00 | 18 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 914.00 | 142 465.00 | 21 449.00 | 163 914.00 |
040 Immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 726.00 | 160 581.00 | 29 145.00 | 189 726.00 |
060 Stock marchandises | 630 929.00 | | 630 929.00 | 630 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339 092.00 | 143 945.00 | 195 147.00 | 339 092.00 |
072 Créances – Autres | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
084 Disponibilités | 147 425.00 | | 147 425.00 | 147 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 212 178.00 | 143 945.00 | 1 068 233.00 | 1 212 178.00 |
110 Total général Actif | 1 401 903.00 | 304 526.00 | 1 097 378.00 | 1 401 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 404 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 215 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 955 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 773.00 | | | 238 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 696.00 | | | 59 696.00 |