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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AP Constructions | 26 075.00 | 24 182.00 | 1 893.00 | 26 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 009.00 | 34 557.00 | 1 452.00 | 36 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 592.00 | 36 789.00 | 12 802.00 | 49 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 175.00 | 96 064.00 | 22 111.00 | 118 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BT Marchandises | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 793.00 | 3 931.00 | 133 862.00 | 137 793.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 682.00 | 3 931.00 | 389 752.00 | 393 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 857.00 | 99 995.00 | 411 863.00 | 511 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 42 292.00 | | |
DH Report à nouveau | 167 493.00 | 211 977.00 | | 167 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 604.00 | 9 401.00 | | -18 604.00 |
DL TOTAL (I) | 249 652.00 | 272 056.00 | | 249 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 4 548.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 849.00 | 35 116.00 | | 55 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 185.00 | 50 724.00 | | 54 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 380.00 | 54 200.00 | | 51 380.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 1 482.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 211.00 | 146 071.00 | | 162 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 863.00 | 418 126.00 | | 411 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 211.00 | 145 404.00 | | 162 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 277.00 | | 192 277.00 | 192 277.00 |
FG Production vendue services | 404 853.00 | | 404 853.00 | 404 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 130.00 | | 597 130.00 | 597 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 580.00 | 94.00 | | 34 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 1 211.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 1 211.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 50.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 50.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 1 161.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 619.00 | 624 380.00 | | 636 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 223.00 | 614 978.00 | | 655 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 604.00 | 9 401.00 | | -18 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 057.00 | | 118.00 | 118 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | 118.00 | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 353.00 | 9 711.00 | | 86 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 818.00 | 9 711.00 | | 85 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 864.00 | 2 066.00 | | 1 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | 2 066.00 | | 1 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864.00 | 2 066.00 | | 1 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 234.00 | 165 234.00 | | 165 234.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 211.00 | 162 211.00 | | 162 211.00 |