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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 9 400.00 | 1 158.00 | 10 558.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 715.00 | 182 588.00 | 59 127.00 | 241 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 385.00 | 191 988.00 | 148 397.00 | 340 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
BZ Autres créances | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
CF Disponibilités | 337 073.00 | | 337 073.00 | 337 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 103.00 | | 627 103.00 | 627 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 488.00 | 191 988.00 | 775 500.00 | 967 488.00 |
CU Autres participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
DH Report à nouveau | -31 258.00 | | | -31 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
EA Autres dettes | 470 027.00 | | | 470 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 532.00 | | | 729 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 500.00 | | | 775 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 829.00 | | | 642 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 625.00 | | 884 625.00 | 884 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 625.00 | | 884 625.00 | 884 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 785.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 971.00 | | | -3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 824.00 | | | 963 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 262.00 | | | 954 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 765.00 | | 81 692.00 | 259 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072.00 | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 340 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 661.00 | | 1 519.00 | 16 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 118.00 | | 80 000.00 | 239 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | 173.00 | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 202.00 | 42 785.00 | | 149 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 2 122.00 | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 925.00 | 40 663.00 | | 141 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 027.00 | 470 027.00 | | 470 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 640.00 | 28 938.00 | 86 702.00 | 115 640.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VP Divers | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 257.00 | 160 002.00 | 2 255.00 | 162 257.00 |
VW T.V.A. | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 532.00 | 642 830.00 | 86 702.00 | 729 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
ST Autres comptes | 249 513.00 | | | 249 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 817.00 | | | 173 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 948.00 | | | 346 948.00 |