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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 808.00 | 55 953.00 | 15 855.00 | 71 808.00 |
060 Stock marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
072 Créances – Autres | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
084 Disponibilités | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
110 Total général Actif | 91 926.00 | 55 953.00 | 35 973.00 | 91 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 259.00 | 27 029.00 | | 51 259.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 231.00 | 121 582.00 | | 106 231.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 508.00 | 148 636.00 | | 157 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 277.00 | 11 989.00 | | 25 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | 138.00 | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 915.00 | 51 382.00 | | 45 915.00 |
242 Autres charges externes. | 44 089.00 | 51 304.00 | | 44 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 1 495.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 945.00 | 25 840.00 | | 27 945.00 |
252 Charges sociales | 3 682.00 | 4 147.00 | | 3 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 238.00 | | |
262 Autres charges | 122.00 | -123.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 332.00 | 146 410.00 | | 147 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 176.00 | 2 226.00 | | 10 176.00 |
290 Produits exceptionnels | | 730.00 | | |
294 Charges financières | 40.00 | 18.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 815.00 | 3 458.00 | | 5 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 983.00 | -1 613.00 | | -1 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 305.00 | 1 092.00 | | 6 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |