| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 585.00 | 1 474 447.00 | 289 138.00 | 1 763 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 597.00 | 221 546.00 | 27 051.00 | 248 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 666.00 | 1 696 793.00 | 415 873.00 | 2 112 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 673.00 | 1 408.00 | 522 266.00 | 523 673.00 |
BZ Autres créances | 193 099.00 | | 193 099.00 | 193 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 167 615.00 | | 167 615.00 | 167 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 387.00 | 1 408.00 | 892 980.00 | 894 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 053.00 | 1 698 200.00 | 1 308 853.00 | 3 007 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
DH Report à nouveau | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 870.00 | 140 442.00 | | 207 870.00 |
DL TOTAL (I) | 369 400.00 | 281 530.00 | | 369 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 438.00 | 147 342.00 | | 138 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 194.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 818.00 | 310 905.00 | | 345 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 779.00 | 166 020.00 | | 192 779.00 |
EA Autres dettes | 49 150.00 | 66 619.00 | | 49 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 061.00 | 223 504.00 | | 213 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 453.00 | 914 584.00 | | 939 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 853.00 | 1 196 114.00 | | 1 308 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 981.00 | 844 152.00 | | 912 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 883.00 | 1 354.00 | | 67 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 308.00 | | 2 416 308.00 | 2 416 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 308.00 | | 2 416 308.00 | 2 416 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 538.00 | 9 457.00 | | 7 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 587.00 | 21 430.00 | | 13 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 268.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 268.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 14 536.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 268.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 14 804.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -14 536.00 | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 292.00 | 56 653.00 | | 82 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 988.00 | 2 218 672.00 | | 2 424 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 118.00 | 2 078 230.00 | | 2 217 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 870.00 | 140 442.00 | | 207 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 008.00 | 14 467.00 | | 12 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 714.00 | 14 467.00 | | 28 714.00 |