| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 619.00 | 40 871.00 | 37 748.00 | 78 619.00 |
040 Immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 040.00 | 40 871.00 | 43 169.00 | 84 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
084 Disponibilités | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 980.00 | | 114 980.00 | 114 980.00 |
110 Total général Actif | 199 019.00 | 40 871.00 | 158 149.00 | 199 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 187.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |