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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 763.00 | | 486 763.00 | 486 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 244.00 | 5 358.00 | 10 886.00 | 16 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 908.00 | 5 358.00 | 507 550.00 | 512 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 763.00 | 14 537.00 | 249 226.00 | 263 763.00 |
BZ Autres créances | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CF Disponibilités | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 625.00 | 14 537.00 | 312 089.00 | 326 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 533.00 | 19 894.00 | 819 639.00 | 839 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 939.00 | 133 795.00 | | 134 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | 1 144.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 193 093.00 | 189 939.00 | | 193 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 277 468.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 603.00 | 103 843.00 | | 124 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 901.00 | 132 017.00 | | 171 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
EA Autres dettes | 12 443.00 | 1 105.00 | | 12 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 795.00 | 83 122.00 | | 78 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 545.00 | 597 555.00 | | 626 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 639.00 | 787 493.00 | | 819 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 708.00 | | 741 708.00 | 741 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 708.00 | | 741 708.00 | 741 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 714.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | 3 714.00 | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 444.00 | -3 395.00 | | -5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 155.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 054.00 | 762 256.00 | | 756 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 899.00 | 761 112.00 | | 752 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155.00 | 1 144.00 | | 3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 250.00 | | 10 539.00 | 538 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 882.00 | 512 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 797.00 | 16 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 763.00 | | | 486 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 502.00 | | 10 539.00 | 41 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 024.00 | 5 868.00 | 30 534.00 | 30 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 024.00 | 5 868.00 | 30 534.00 | 30 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 354.00 | 14 537.00 | 9 354.00 | 9 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 354.00 | 14 537.00 | 9 354.00 | 9 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 354.00 | 14 537.00 | 9 354.00 | 9 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 537.00 | 9 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 603.00 | 124 603.00 | | 124 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 245 439.00 | | | 245 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VB T. V. A. | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 247.00 | 306 347.00 | 9 900.00 | 316 247.00 |
VW T.V.A. | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 545.00 | 626 545.00 | | 626 545.00 |