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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 5 941.00 | 924.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 154.00 | 154 558.00 | 34 596.00 | 189 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 676.00 | 160 499.00 | 107 177.00 | 267 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BT Marchandises | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CF Disponibilités | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 344.00 | 160 499.00 | 166 845.00 | 327 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 657.00 | 52 785.00 | | 62 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 999.00 | 9 871.00 | | 15 999.00 |
DL TOTAL (I) | 86 906.00 | 70 907.00 | | 86 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 462.00 | 34 332.00 | | 23 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 95.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | 40 105.00 | | 27 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 219.00 | 35 310.00 | | 29 219.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 939.00 | 111 763.00 | | 79 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 845.00 | 182 670.00 | | 166 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
FG Production vendue services | 350 570.00 | | 350 570.00 | 350 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 319.00 | | 365 319.00 | 365 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 837.00 | 2 521.00 | | 9 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 837.00 | 2 521.00 | | 9 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 936.00 | 316.00 | | 27 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 936.00 | 316.00 | | 27 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 099.00 | 2 205.00 | | -18 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | -531.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 270.00 | 372 078.00 | | 377 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 271.00 | 362 207.00 | | 361 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 999.00 | 9 871.00 | | 15 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 350.00 | | 20 326.00 | 247 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 693.00 | | 20 326.00 | 175 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 604.00 | 17 895.00 | | 142 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 604.00 | 17 895.00 | | 142 604.00 |