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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 679.00 | 31 450.00 | 8 229.00 | 39 679.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 155.00 | 31 450.00 | 8 704.00 | 40 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
060 Stock marchandises | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
072 Créances – Autres | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
084 Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
110 Total général Actif | 68 362.00 | 31 450.00 | 36 912.00 | 68 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 461.00 | | | 135 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 881.00 | | | 150 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 894.00 | | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
252 Charges sociales | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
262 Autres charges | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 959.00 | | | 162 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 079.00 | | | -12 079.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 237.00 | | | -12 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 273.00 | | | 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 338.00 | | | 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 152.00 | | | 152.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -152.00 | | | -152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |