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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 834.00 | 58 104.00 | 32 730.00 | 90 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 025.00 | 9 747.00 | 1 279.00 | 11 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 721.00 | 70 713.00 | 36 009.00 | 106 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 009.00 | 25 989.00 | 74 020.00 | 100 009.00 |
BZ Autres créances | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 263.00 | 25 989.00 | 105 274.00 | 131 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 985.00 | 96 701.00 | 141 283.00 | 237 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 142 865.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 789.00 | -114 529.00 | | -30 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 318.00 | -59 126.00 | | 44 318.00 |
DL TOTAL (I) | 19 029.00 | -25 289.00 | | 19 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 652.00 | 21 909.00 | | 9 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 812.00 | 438.00 | | 28 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 682.00 | 50 587.00 | | 18 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 939.00 | 57 102.00 | | 63 939.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 976.00 | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 254.00 | 131 484.00 | | 122 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 283.00 | 106 195.00 | | 141 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 297.00 | 109 583.00 | | 116 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 896.00 | | 280 896.00 | 280 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 896.00 | | 280 896.00 | 280 896.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 202.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 402.00 | 19 423.00 | | 18 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325.00 | 10 727.00 | | 5 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 325.00 | 11 023.00 | | 5 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 325.00 | -11 023.00 | | -5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 002.00 | 220 944.00 | | 288 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 683.00 | 280 070.00 | | 243 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 318.00 | -59 126.00 | | 44 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 721.00 | | | 106 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 994.00 | 10 719.00 | | 59 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 131.00 | 10 719.00 | | 57 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 652.00 | 3 695.00 | 5 957.00 | 9 652.00 |
VI Groupe et associés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701.00 | | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VP Divers | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 430.00 | 118 430.00 | 2 000.00 | 120 430.00 |
VW T.V.A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 254.00 | 116 297.00 | 5 957.00 | 122 254.00 |