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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 635.00 | | 170 635.00 | 170 635.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 997.00 | 18 790.00 | 171 207.00 | 189 997.00 |
060 Stock marchandises | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
072 Créances – Autres | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
084 Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
110 Total général Actif | 227 499.00 | 18 790.00 | 208 710.00 | 227 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 932.00 | 81 525.00 | | 76 932.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 641.00 | -4 581.00 | | -4 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 323.00 | 5 891.00 | | 5 323.00 |
230 Autres produits | 8 061.00 | 3 002.00 | | 8 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 675.00 | 85 837.00 | | 85 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 773.00 | 22 565.00 | | 37 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 644.00 | -9 509.00 | | -15 644.00 |
242 Autres charges externes. | 31 242.00 | 33 437.00 | | 31 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 2 189.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 350.00 | 14 014.00 | | 12 350.00 |
252 Charges sociales | -558.00 | -233.00 | | -558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 1 549.00 | | 125.00 |
262 Autres charges | 1 098.00 | 1 453.00 | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 609.00 | 65 466.00 | | 68 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 066.00 | 20 371.00 | | 17 066.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 240.00 | 5 247.00 | | 4 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 231.00 | 14 477.00 | | 13 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 797.00 | 1 049.00 | | 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 997.00 | | | 189 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |