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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 646.00 | 628.00 | 1 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 838.00 | 2 046.00 | 244 791.00 | 246 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BZ Autres créances | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 807.00 | | 74 807.00 | 74 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 645.00 | 2 046.00 | 319 599.00 | 321 645.00 |
CU Autres participations | 239 830.00 | | 239 830.00 | 239 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DH Report à nouveau | -94 746.00 | -91 731.00 | | -94 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | -3 014.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 85 121.00 | 84 424.00 | | 85 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 1 146.00 | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 725.00 | 39 685.00 | | 15 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 174.00 | 42 403.00 | | 31 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 146.00 | 38 545.00 | | 27 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925.00 | 935.00 | | 925.00 |
EA Autres dettes | 158 531.00 | 135 053.00 | | 158 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 477.00 | 257 769.00 | | 234 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 599.00 | 342 194.00 | | 319 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 477.00 | 248 866.00 | | 234 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 1 146.00 | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 087.00 | | 228 087.00 | 228 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 087.00 | | 228 087.00 | 228 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 40 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 121.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 1 064.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -1 064.00 | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 288.00 | 249 669.00 | | 243 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 592.00 | 252 684.00 | | 242 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | -3 014.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 472.00 | | 367.00 | 246 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | | 367.00 | 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 163.00 | | | 244 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655.00 | 392.00 | | 1 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 392.00 | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 532.00 | 158 532.00 | | 158 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VP Divers | 430.00 | | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 141.00 | 74 808.00 | 4 333.00 | 79 141.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 478.00 | 234 478.00 | | 234 478.00 |