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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 606 266.00 | 215 751.00 | 390 515.00 | 606 266.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 281.00 | 215 751.00 | 390 530.00 | 606 281.00 |
072 Créances – Autres | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
110 Total général Actif | 644 029.00 | 215 751.00 | 428 278.00 | 644 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 702.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 865.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 237.00 | | | 136 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 242.00 | | | 151 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 005.00 | | | -15 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
294 Charges financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 702.00 | | | -13 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 781.00 | | | 618 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 798.00 | | | 5 798.00 |