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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 173 500.00 | 22 587.00 | 150 913.00 | 173 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 015.00 | 22 587.00 | 252 428.00 | 275 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 841.00 | 22 587.00 | 274 254.00 | 296 841.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 872.00 | 25 173.00 | | 65 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 079.00 | 40 698.00 | | -4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 63 992.00 | 68 072.00 | | 63 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 322.00 | 210 550.00 | | 198 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017.00 | 5 495.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | 5 623.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 6 299.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 262.00 | 228 147.00 | | 210 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 254.00 | 296 218.00 | | 274 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 766.00 | 162 175.00 | | 52 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 845.00 | 121 477.00 | | 56 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 079.00 | 40 698.00 | | -4 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 015.00 | | | 275 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 888.00 | 10 699.00 | | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 888.00 | 10 699.00 | | 11 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 322.00 | 12 537.00 | 53 399.00 | 198 322.00 |
VI Groupe et associés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 262.00 | 24 477.00 | 53 399.00 | 210 262.00 |