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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 849.00 | 15 025.00 | 38 824.00 | 53 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 849.00 | 15 025.00 | 38 824.00 | 53 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
072 Créances – Autres | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
110 Total général Actif | 88 429.00 | 15 025.00 | 73 404.00 | 88 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
222 Production stockée | -11 541.00 | | | -11 541.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
242 Autres charges externes. | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
262 Autres charges | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 897.00 | | | -36 897.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 671.00 | | | -37 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 770.00 | | | 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 857.00 | | | 9 857.00 |