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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 155 649.00 | 26 560.00 | 129 089.00 | 155 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 351.00 | 84 952.00 | 41 400.00 | 126 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 742.00 | 17 003.00 | 10 740.00 | 27 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 096.00 | 129 418.00 | 237 678.00 | 367 096.00 |
BN En cours de production de biens | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BT Marchandises | 101 097.00 | | 101 097.00 | 101 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 734.00 | 1 926.00 | 53 808.00 | 55 734.00 |
BZ Autres créances | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CF Disponibilités | 240 349.00 | | 240 349.00 | 240 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 587.00 | 1 926.00 | 418 661.00 | 420 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 683.00 | 131 344.00 | 656 339.00 | 787 683.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 728.00 | 161 608.00 | | 210 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 397.00 | 49 119.00 | | 51 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 704.00 | 3 143.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 375 829.00 | 323 870.00 | | 375 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 716.00 | 191 443.00 | | 172 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 789.00 | 2 864.00 | | 7 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 979.00 | 75 073.00 | | 49 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 683.00 | 37 897.00 | | 49 683.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 510.00 | 307 621.00 | | 280 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 339.00 | 631 491.00 | | 656 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | 1 156.00 | | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 1 156.00 | | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 1 156.00 | | 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 716.00 | 26 838.00 | 81 452.00 | 172 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 437.00 | 73 313.00 | 124.00 | 73 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 510.00 | 134 632.00 | 81 452.00 | 280 510.00 |