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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 112.00 | 8 352.00 | 28 759.00 | 37 112.00 |
040 Immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 405.00 | 8 352.00 | 31 052.00 | 39 405.00 |
060 Stock marchandises | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
084 Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
110 Total général Actif | 78 136.00 | 8 352.00 | 69 784.00 | 78 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 886.00 | | | 125 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
242 Autres charges externes. | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
252 Charges sociales | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 787.00 | | | 118 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |