| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 007.00 | 2 992.00 | 1 015.00 | 4 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 830.00 | 40 654.00 | 57 176.00 | 97 830.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 467.00 | 43 645.00 | 61 821.00 | 105 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
072 Créances – Autres | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
084 Disponibilités | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 282.00 | | 160 282.00 | 160 282.00 |
110 Total général Actif | 265 749.00 | 43 645.00 | 222 104.00 | 265 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 906.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 180.00 | 438 050.00 | | 525 180.00 |
222 Production stockée | -84.00 | 3 263.00 | | -84.00 |
230 Autres produits | 1 553.00 | 2 638.00 | | 1 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 649.00 | 443 951.00 | | 526 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 916.00 | 147 479.00 | | 163 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | -550.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 119 670.00 | 102 451.00 | | 119 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 114.00 | 8 425.00 | | 7 114.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 877.00 | 98 165.00 | | 114 877.00 |
252 Charges sociales | 53 269.00 | 50 947.00 | | 53 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 835.00 | 14 785.00 | | 14 835.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 654.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 142.00 | 422 354.00 | | 474 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 507.00 | 21 596.00 | | 52 507.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | 10 380.00 | | 233.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 741.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | 6 109.00 | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 3 786.00 | | 9 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 779.00 | 21 355.00 | | 41 779.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |