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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 004.00 | 45 472.00 | 14 532.00 | 60 004.00 |
040 Immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 599.00 | 45 472.00 | 125 127.00 | 170 599.00 |
060 Stock marchandises | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
072 Créances – Autres | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
084 Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
110 Total général Actif | 186 095.00 | 45 472.00 | 140 623.00 | 186 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 584.00 | 170 077.00 | | 170 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 596.00 | 2 658.00 | | 2 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 180.00 | 173 734.00 | | 174 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 001.00 | 53 229.00 | | 56 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | -184.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 52 577.00 | 47 633.00 | | 52 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 2 609.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 651.00 | 41 224.00 | | 46 651.00 |
252 Charges sociales | 11 018.00 | 11 478.00 | | 11 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 199.00 | 13 667.00 | | 9 199.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 916.00 | 169 657.00 | | 177 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 737.00 | 4 078.00 | | -3 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 189.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 3 995.00 | 5 020.00 | | 3 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 445.00 | 5 198.00 | | 1 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -520.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 039.00 | -5 431.00 | | -8 039.00 |