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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 106.00 | 21 115.00 | 17 991.00 | 39 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 796.00 | 21 115.00 | 229 681.00 | 250 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
072 Créances – Autres | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
084 Disponibilités | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 619.00 | | 101 619.00 | 101 619.00 |
110 Total général Actif | 352 415.00 | 21 115.00 | 331 300.00 | 352 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 095.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 181.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 84 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 991.00 | 273 449.00 | | 247 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 209.00 | 4.00 | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 200.00 | 273 453.00 | | 252 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 955.00 | 78 944.00 | | 82 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | -668.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 37 091.00 | 36 528.00 | | 37 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | 5 503.00 | | 4 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 299.00 | 71 676.00 | | 93 299.00 |
252 Charges sociales | 21 862.00 | 18 619.00 | | 21 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 109.00 | 7 073.00 | | 7 109.00 |
262 Autres charges | 1 417.00 | 1 068.00 | | 1 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 089.00 | 218 744.00 | | 248 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 112.00 | 54 709.00 | | 4 112.00 |
294 Charges financières | 4 928.00 | 5 384.00 | | 4 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 1 594.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 514.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 059.00 | 39 217.00 | | -1 059.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 817.00 | | | 247 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 243.00 | | | 243.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -243.00 | | | -243.00 |