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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 800.00 | 7 043.00 | 13 758.00 | 20 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 699.00 | 7 043.00 | 50 656.00 | 57 699.00 |
060 Stock marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
072 Créances – Autres | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
084 Disponibilités | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
110 Total général Actif | 82 502.00 | 7 043.00 | 75 460.00 | 82 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 526.00 | | | 174 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -988.00 | | | -988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
252 Charges sociales | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 694.00 | | | 170 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 758.00 | | | 11 758.00 |